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              從期貨交易新手到小有成就,我走了十五年彎路

              2022/7/20 13:20:55      點擊:

              導讀:

              期貨股票的交易領域,沒有天才,只有與自己死磕的勇士!

              “以我十多年的交易人生,和周圍認識的交易人士為例,從悟到,到小成,大致分為四步:從悟到到判斷趨勢,再到細化規則,到自信,到信念,最后小成!

              今天為大家帶來的是一位15年交易經驗的老交易員帶給你的幾點建議,希望你能有所收獲哦~

              從交易新手到交易小成的四步

              建立正確的趨勢交易理念,到形成交易系統,再到具體成規則,然后付諸實施,不斷約束自己的人性,和自己做斗爭,這是一個過程,這是一個學習的過程,也是一個歷練的過程,也是從復雜到簡單的過程,一個人性歷練的過程,一個不斷完善系統規則,重塑自我的過程。

              以我十多年的交易人生,和周圍認識的交易人士為例,從悟到,到小成,大致分為四步:從悟到到判斷趨勢,再到細化規則,到自信,到信念,最后小成。具體來看:

              一、第一步:悟到“行情是有趨勢的、要順勢而為”

              剛入交易這一行的時候,我們只盯著當時的K線,很可能覺得市場是混沌的,一會兒漲,一會兒跌,今日漲,明日跌,感覺亂而無序,摸不清頭腦,一團麻,就像一堆麻繩一樣,總也捋不順,混混沌沌,我們總是追漲殺跌,或者抄底摸高,總之,自己整日就像一只無頭蒼蠅一樣亂撞。

              那怎么樣才能算渡過這一關呢?

              我的體會是悟到了“行情是有趨勢的、要順勢而為”,不止盯著當日的K線,還會看長周期的K線,明白了漲的時間挺長的,這就是上漲的趨勢,在這個時間段,做多,能夠體會出:盈的概率高,而且盈的收益率也高,感覺這個時間段做多,單子做的比較舒服,能夠輕松盈利;同樣,跌的時間挺長的,這就是下跌的趨勢,在這個時間段做空,感覺盈利相對輕松。

              簡單來講,就是能看大周期的K線走勢,體會出了順勢而為的重要性。

              二、第二步:能夠粗糙地利用工具,辨別市場所處的趨勢

              如果只有第一步,你會覺得“趨勢是事后諸葛亮,漲了好遠了,才能發現是漲勢,行情都快結束了,我哪還敢去追多?”于是,你陷入困境,行情剛開始啟動上漲的時候,你不知道是什么趨勢,也認為行情有可能是反彈,應該逢高做空,才叫順勢;

              也可能認為漲勢出來,應該逢低進多,才叫順勢?傊,此時,你弄不清楚,到底是做多才叫順勢,還是做空才叫順勢,可行情漲了好遠了,才發現是漲勢,后悔莫及,又擔心行情末尾,沒有辦法追多了。此時,雖然知道順勢而為是重要的,但不能較早判斷出市場所處的趨勢。

              那么如何渡過這一關呢?

              我的體會就是找到判斷趨勢的方法或工具,簡單地說能辨別市場了,例如用均線來判斷大勢,當價格在某個大周期均線之上,就認為是漲勢,或用趨勢線來判斷大勢,價格在某個趨勢線之上,就認為是漲勢,等等,總之,粗糙地找到了某個工具,作為判斷趨勢的依據和支撐。當判斷為漲勢后,此后就是一根筋做多,判斷為逆勢的時候,此后就是一根筋地做空,做到順你判斷的勢。

              三、第三步:細化入倉點、止損止盈點、倉位,形成明確可執行的交易規則,即交易系統

              只有第二步的話,你只是能粗糙地判斷出行情的大致趨勢,但是何時入倉呢、止損如何設置呢、何時止盈呢,光知道了大致趨勢,你仍然困難重重,例如雖然判斷出了漲勢,但看到行情已經上漲較大,上漲較快,不敢進多;

              進多了,但不懂止損的設置,當行情大幅下跌,或者你的大勢判斷是錯的,或者行情已經由漲勢轉為跌勢了,你傻二愣丁地還持有單子,害怕自己止損剛出來,行情就企穩上漲,不忍止損,不斷一拖再拖,結果虧損太大;

              你不懂止盈,當出現利潤了,不知道何時要止盈出來,要不有一點利潤,你就趕緊撤離,導致大行情只賺了個皮毛,要不就是當利潤回吐,你不忍看到利潤回吐,想等利潤恢復過去再止盈,結果浮盈變浮虧,浮虧變巨虧。等等,總之,在這個階段,你的止損較大,賬戶波動較大,時而大虧,辛苦賺的利潤,總是一下子坍塌。

              如何渡過這一關呢?

              我的體會是把規則具體化,細化入倉點、止損止盈點、倉位,形成明確可執行的交易規則,即交易系統。這個步驟,時間較長,又分為幾個小步,分為開倉、止損、止盈和倉位:

              1、明確開倉信號

              開倉是你的第一步,在現實中,我們開倉不是晚了,導致錯過了,就是早了,被套,浮虧壓力大,而且開倉后面對止損,就會恐懼,就會害怕,就會膽怯,而不敢入單。你是進也對,不進也對,進也錯,不進也錯。這一切都表明你的入倉點模糊、不明確,缺乏可執行,沒有具體的規則依據,才導致了系列問題。

              當然了,不僅是你的入倉信號不明確,而且還很可能你的入倉信號不科學,進了就容易被套,成功率低,入倉了,行情總是就結束了,或者先洗你一下,打你的止損,然后再前進,把你丟下車、起塵而去,導致你面臨多次的入倉、被打臉,你自然再面臨下次開倉信號的時候,你會膽怯,會害怕,不敢進。這個問題,都是因為你的入倉信號不科學所致,缺乏概率上的統計和大量樣本的檢驗。

              你明確了你的入倉信號,而且經過檢驗,你的入倉信號是科學的、有統計驗證的,在這種情況下,你入了倉后,你大概率上是盈利的,你當然就自信起來,下次再次面臨開倉信號的時候,你知道他是概率上能盈利的,你自然就敢入倉;

              而且你的入倉信號是明確、可執行的,不是模糊不定的,所以你的入倉不是瞻前顧后、搖擺不定、矛盾重重,而且清晰可見,進就是進,不進就是不進,沒有猶豫余地和回旋空間,自然就容易執行,就不容易產生不執行的問題,執行起來游刃有余。

              2、明確止損設置

              止損更難,因為有可能止完損、價格就回來了,你懊悔,來回的打止損;有可能不止損、就繼續虧,你也后悔,后悔未能及時止損;止損在你心目中變得重要起來了,知道要止損,于是有點價格的下跌,你就會止損,結果只是正常的調整,你止損后,行情又很快恢復漲勢,你懊悔不已?傊,你怎么做,也感覺做不到最佳,總是面臨是止損還是不止損的矛盾。

              而且止損后,你出現虧損,對你的打擊、心理的打擊,你是否可以很理性地不報復性交易?你還有再次面對開倉機會時入倉的勇氣嗎?如果市場不給你止損的機會呢,例如,市場開盤大幅高開或低開,或者大幅跳水,讓你來不及止損,或者點位止損過大,大超你的容忍范圍,你怎么辦?一旦止損失控,人就會有一種賭,放手一搏,任其虧損不斷地擴大,最后是情緒崩潰、爆倉。

              這個系列問題就是你的止損設置有問題,止損設置是模糊的,導致你經常面臨是否應該止損的問題,而且你的止損設置也可能是不科學的,導致止損后價格又大概率回去,導致你不愿意止損。

              止損,一旦有一套成熟的系統后,止損就變得清晰可見了:什么時候需要止損,什么時候虧損是暫時的,什么時候止損后發現錯了,可以追單。止損設置要明確,也要科學,止損能做好了,基本上可以做到不大虧了,也是入門的標志。

              但是,你即便學會了止損的科學設置,止損仍然是不可避免的,因為誰也不可能都對。想賺錢,只有靠少止損多止盈,或者小止損大盈利,最后遇到極端的行情要有應對的手段。所以解決了止損的問題,證明你的系統也完善起來了,止損能做到了,執行了,也就會不大虧了,也代表入門了。

              止盈和止損類似,止盈是變相的止損,只是止盈的條件會比止損松一些,嚴進寬出嘛,就不多談了。

              3、形成明確、可執行的交易系統

              當然了,上面的每個信號都不是孤立的,而是相互影響的,一環扣一環,例如,你入倉的時機和點位不同,決定你的點位止損會有不同,在每筆損失控制的情況下,也決定你的倉位會有所不同,如果入倉比較及時的話,點位止損就會比較小,點位止損的設置會比較主動,倉位也可以有所放大;相反,入倉時機有所滯后的話,點位止損就可能比較大,此時要控制止損,需要對點位止損進行調整,也決定你的倉位會適度縮小。等等。

              總之,每個信號不是孤立的,是相互影響的,所以當你明確了每個信號后,你還需要根據邏輯,進行一定的組裝,就像車鏈子一樣,把每個環節連接在一起,就形成了明確、可執行的交易系統。

              這一關是最關鍵、也是最困難的一步,因為交易不是簡單的正確與錯誤,交易中沒有絕對的正確或者錯誤,都有著自己的適用條件;而且,正確的交易方法,不一定都會賺錢,還可能較長時間不斷虧錢,這會導致你中途失去信念,不斷更替方法,無法形成穩定的交易系統,或者錯誤的交易方法,也會讓你經常賺到錢,甚至賺到大錢,導致你不會舍棄錯誤的交易方法,而讓錯誤的方法一直陪伴著你。

              所以這一關的困難之處,是需要嚴密的邏輯、大量的數據樣本和概率支持,是很困難的,但也最關鍵的。我見過的大部分做交易者,做了十年甚至二十年,都未能形成自己明確的交易規則,而是交易方法漂浮不定,無規則可依。

              要想渡過這一關,需要大量的實戰、虧損、總結、再總結、再實戰、虧損、再總結?傊,很困難,一眼望不到邊,會感覺到紛亂復雜、毫無頭緒可言,悟性高的人,需要七年左右,而且你要能熬過這七年,七年之中你的資金不能虧完,所以是比較困難的,當然對于大部分人而言,我見過的人,大部分人十年甚至二十年都未能總結出來。

              當然,最快的捷徑,是這個行業中成功的人,將自己的成功方法,都傳授給你,你就省去了大量的總結、虧損、總結、虧損的無限循環,只需要不斷的練習、練習、大量練習,就能較快掌握,可能需要一年左右,可以看一本書《刻意練習》,里面講解在某個領域做成行業最杰出的最簡單方法。

              只要你過了前三步,你會發現“哎,你基本上能做到不虧了,能有所盈利了”,你慢慢地就自信起來了,虧損時,你一樣地有自信,甚至你能把止損變成盈利了。此時,你的技能成熟了。

              四、第四步、明確“有所不為”,大刀闊斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利潤

              十多年前,我也認為,當我完成了第三步后,我的賬戶應該是穩步增長的,我應該是穩定盈利的,可是我完成了第三步后,發現不是,我的賬戶仍然是時而盈利、時而虧損,雖然整體是盈利的,我的交易系統是完全可以做到非常穩定的盈利曲線,但實戰中一直利潤震蕩式上漲、不穩定,我始終沒有想明白原因,一直不斷反思、總結,還一度懷疑我的性格、心態是否適合做交易,花費了很長的時間,甚至比第三步的時間還要長,我才找到了原因,才開始了第四步。

              如果只進行到了第三步,雖然你的交易技能成熟了,但此時,你仍然會遇到執行中的難題,會有許多心理障礙,你雖然有了交易系統,但無法讓自己去執行,無法做到知行合一,該做的沒做,不該做的卻做了。

              例如:看到了自己的系統沒有發出入倉信號,但事后看,沒有入倉的行情卻是大行情,自己懊惱,開始反思,于是修正的交易系統,降低入倉門檻,結果在后面的行情中,遭遇虧損,再開始修正系統;看到了這個品種發出了信號,就直接追,看到那個品種發出信號,就直接追,來回奔波,疲于奔命,最后可能發現止損一大堆;有了利潤后,害怕利潤回吐,不能持有單子;

              如果沒有到止盈信號,結果利潤大幅回吐,此時會懊惱自己沒早點止盈,后悔自己貪了,應該早點跑,結果造成后面的有點利潤就跑、當然,太多的心理障礙,都不斷阻擋自己的執行,不斷困擾,不斷在各種矛盾之中焦灼。

              那么如何渡過這一關呢?

              根據我自己的交易經歷,第四步不是最困難的,但卻是很關鍵的,我所花費的時間比第三步還要長。如果第四步沒有完成,第三步只是讓你不會虧損了,整體能盈利,但會時而賺、時而虧,盈利不穩定、盈利弱,賬戶波動大,盈利也不大,只有第四步后,你的賬戶才能出現穩定的盈利、回撤小、盈利大。

              我的體會是懂得“有所為,有所不為”,大刀闊斧砍掉自己能力圈之外的行情和利潤。完成了第三步,僅表明你明確了“有所為”,懂得了如何干,悟性高的人需要花費七八年,但那只是交易的中級階段;但你沒明確“有所不為”,這才是交易的高級階段。

              好多人完成了第三步,本可以盈利,但最終賬戶還是回撤大、極不穩定,因為沒有明確“有所不為”,沒有明確哪些利潤才是自己的,哪些利潤是別人的,別人的利潤也想落入腰包,不落入腰包就嘴饞眼饞,就會導致自己不顧及信號而去盲目追單;

              沒有明確哪些行情注定是與自己無緣的,對于自己抓不住,或錯失的、事后看比較大的行情,總是耿耿于懷、郁郁而終;哪些品種根本就不是自己的菜,做某個品種,無論怎么做總是虧,甚至從沒從它身上賺過錢,但卻控制不了還要做它,本質上就是沒有明白自己的能力圈。

              對于技術分析而言,因為你基于技術分析建立起來的交易系統是不可能抓住所有行情的,連一半的行情都抓不住,能抓住三分之一的行情,你的盈利就足夠了,但是你不理解,沒有領悟,總覺得錯失了行情和利潤,自己心不甘,總覺得是自己的交易系統有問題,每遇到一波錯失的行情和利潤,你都心痛、郁悶,要修正自己的交易系統,以希望能使自己的系統在下一次抓住類似的行情和利潤;

              或者看到漲勢或跌勢兇猛的行情,心痛刀割,沒有出現自己的入倉信號就領先搶跑,想多賺點,暫時舍棄自己的交易系統,而且告訴自己“這是例外,僅這一次,下不為例”,經常這樣去重復。

              在投資中,你是鋼鐵的圈內資深人士,你看到化工上漲或者農產品上漲,而自己的鋼鐵卻沒漲,一直沒行情,你會心痛、心癢,就會去做化工或農產品,但由于不是你的擅長,你不太懂,結果總落入陷阱,導致辛苦從鋼材中賺的錢,回吐,還導致虧損;你是醫藥行業的資深人士,醫藥股好久沒漲,你看到科技股上漲,你忍受不住自己去做科技股,但不太懂,結果調入陷阱,賬戶回撤大。

              因為你沒理解“有所不為”,沒有劃清自己的能力圈,導致面對錯失的行情和利潤,你都會自責,指責自己為何會錯失了行情和利潤?自己沒抓住,就會對自己的交易系統做出懷疑,在懷疑的背景下,自然就會不斷地出現不執行的問題,時而執行,時而不執行,就會出現利潤該賺卻沒賺、不該虧卻虧的循環,然后就產生了內心后悔等等其他的心理障礙。

              我的理解是,你要明白“有所不為”,就要劃清明確的界限,你需要明確哪些品種需要舍棄、哪些行情需要舍棄、哪些利潤需要舍棄、哪些機會需要放棄,明確自己交易系統內的行情和利潤才是自己的,交易系統之外的行情和利潤,再大也不是自己的,與自己無緣,一旦將自己的入倉信號、止盈信號降低到這個標準后,則此后的交易質量便無法得到概率上的保障。

              只在自己擅長的領域內進行投資,守住這個能力圈,你才比別人有優勢,領域外的機會放棄、扔掉,那些都是你的陷阱。巴菲特一生堅持做消費行業的投資,因為他不是理工出身,商科出身,看不懂科技,根據自己的能力圈,一生堅守消費和價值投資,當然很少的情況下他偶然投資過科技股,業績卻不好,更加堅定了他的堅守。

              當然了,你的能力圈是可以拓展的,“有所不為”的部分可以變成“有所為”,例如發現了新的成功率高的信號,或者通過大量的閱讀和研究,深入了解了新的行業,但是這需要經過大量的驗證、豐富經驗,發現你的這個拓展的能力圈,是能盈利的,才在實戰中去運用,才成為你的“有所為”的部分,否則就死守“能力圈”,堅守自己的能力圈。

              交易領域,沒有天才,只有與自己死磕的勇士

              很多人都說,在投機交易領域,想要獲得成功,需要天賦。我記得我曾經參加過著名交易者的大會時也聽過類似的言論,他認為,在投機交易領域,有些人是“生而知之”的。意思就是,這些人,在簡單的交易幾次之后,就會忽然明白:哦,交易應該是這樣做的。然后就走向了成功。當然交易市場上,也不缺乏那種年紀輕輕,就盈利千萬上億的神奇故事。

              其實,于我個人而言,我是不相信有什么天生的交易者,天才交易員的。因為,投機交易領域,不是物理數學等確定性很強的領域,投機交易,是極度不確定的領域,這里面根本就少有定式。想要從中脫穎而出,靠的是走入陷阱,磨礪己身,理解本質,然后才能夠有所進步。

              換句話而言,在交易領域,謬誤橫生,幻象遍地,沒有人能夠簡單的交易幾次就得到真髓。交易,得要先入地獄,然后浴火重生。如果真的要說天賦,那么只能說,最值得依靠的,就是獨立思考的能力和較高的洞察力。

              在我的職業生涯中,我遇到過無數號稱自己就是天生的交易員的人,他們大多數都是在短暫的盈利之后變的狂妄自大,然后加資金加杠桿借錢來交易,希望能夠因此而暴富,短期走向人生巔峰。結果可想而知,越覺得自己是天才的人,被市場淘汰的速度越快。為什么?因為市場的走勢變化極度的充滿了不確定,因為市場專治各種不服。

              相反,那些低調,懂得克制,自律的交易者們,卻在沉默的與自己死磕。他們記錄下自己的交易過程,自己的分析,他們思考失敗的單子為什么失敗,他們思考盈利的單子是如何成功的,他們強迫自己去進行每一筆交易的止損,他們忍著利潤回吐的痛苦去讓利潤奔跑。他們還需要,經歷各種各樣市場暴利故事的誘惑。

              交易,是一項專業的技能。它也需要交易員們仔細打磨,大量的刻意練習。同時,交易也是一項反人性的工程,交易者們必須通過大量的交易,大量的失敗,大量的反思洞察到自己人性在交易中的負作用,進而發現真相,克制自己的人性。這些過程,都需要大量的專業訓練,大量的經歷磨練才可以得到提升。

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