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              一個資歷豐富交易員的觀察:技術分析不是“交易圣杯”,贏家只比一般人做對了8件事

              2022/7/20 13:18:54      點擊:

              剛開始接觸交易的時候,肯定有不少交易者每學習到一個技術指標就會記錄下來,反復琢磨這些指標的依據,但是久而久之卻發現,這些東西無非就是一些簡單的數學原理,與市場的本質和真理隔了十萬八千里遠。

                我曾經聽一位高手談到,在交易領域的專業不等于有效,就好比專業的指標與有效的指標完全是兩碼事, 對于交易圣杯更多地在于超凡有效的交易品質,超乎于技術之外的技能,而不是具體的交易指標和策略。

                你知道所有成功的交易員有什么技能嗎?他們都有自律,無限的耐心和出色的數學技能。此外,他們還具有敏銳的批判性思維能力和積極的生活態度。

                如果你想知道為什么這些交易技巧對于實現盈利目標如此重要,可能在本文中就能找到答案。

                交易者在成功的路上,絕不能忽視這五項關鍵技能。

                正面思想

                交易員的工作就像過山車一樣。在某一刻,你會獲得高額利潤并感到無比的興奮,而下一秒你可能就瞬間跌落谷底。

                在這種隨時可能遭遇大起大落的工作中,你必須找到保持積極的方法。

                在心理層面上,我們傾向于將我們的自尊以及對利益的期待,與我們交易頭寸的盈虧糾纏在一起。如果獲利,愉悅的情緒事實上也是我們得到的一部分利益;而一旦虧損,則容易導致情緒的混亂,并由焦慮進而產生恐懼。

                積極思考能力將幫助你應對壓力,焦慮和抑郁。它可以讓你優化職業道德并提升盈利能力。

                作為一個積極的交易者,你會明白,明天將為你帶來無數的機會,你可能隨時會再次回到曾經的巔峰。以下是一些如何避免消極情緒的小貼士:

                避免在心中念叨“不”,“沒有”,“不能”這樣的詞,而用“我會贏”等表述替換“我不會失敗”的表述。

                1. 停止抱怨你的每一次失利;

                2. 慶祝一些小勝利;

                3. 接受事實:我們必然會犯錯誤。沒有人具備無限超凡的能力,欣然接受風險;

                4. 實際建立頭寸之前,適當做些干預意識的運作,并評估潛意識的結論。核對這筆交易是否符合自己的交易法則。

                批判性思考

                敏銳的批判性思維技能對于在交易中取得成功至關重要。如果你無法快速分析情況,并了解趨勢的發展方向,那么從長遠來看,你就不可能再次避免損失。

                在交易中需要你具備追根溯源的、尋找本質的能力。

                哈佛大學前校長德里克·博克(Derek Bok)曾說,人的思維模式有三個階段。

                第一個階段叫“無知的確定期”。學到什么,就認為它是千真萬確的,最典型的就是中學階段的教育,新手交易者往往處于這個時期。這個階段常識最重要。

                第二個階段,叫“有知的混亂期”。就是接觸了許多學派和理論之后,覺得似乎都有理,又不能掌握體系。很多大學生,甚至學者都停留在這個階段。金融市場中大部分投資者都處在這個階段。

                第三個階段是“批判性思維”階段,就是能夠通過取證、分析、推理的方式,作出理性判斷,這是思維真正成熟的階段。一般的穩定盈利的交易者,專業交易者,成熟的交易員,都一定會有這種思維。

                如果有幸能和他們聊天,你會發現他們對你說的話都會有所懷疑,而且越是高手,抓本質的能力越強,否則聽風是雨的交易,怎可能不變形?

                《教父》里有句話:“花半秒鐘就看透事物本質的人,和花一輩子都看不清事物本質的人,注定是截然不同的命運!痹诮灰字杏绕淙绱,誰能更接近本質,誰就會有更好的投資收益。

                以下是關于如何培養批判性思維的技巧:

                1. 一次解決一個問題。如果你目前缺乏批判性思維,請不要嘗試應對多任務處理。優先考慮目標,不要被最不重要的任務分心。

                2. 成為一個自我批評家。問自己很多問題,以確定你過去犯錯誤的原因,并了解如何在將來避免錯誤。如果你學習如何分析自己行為和情緒,就會發現更容易完成設置分析并設計退出策略。

                數學技能

                如果想成為一名出色的交易者,你應該不斷發展自己的數學技能。無論你是否擅長數學,你都應該繼續學習。拋棄所有的K線技術,江湖各種自創交易系統,嘗試用數學和概率思考交易的結果。

                每個交易者必須能夠學會:

                閱讀圖表并預判趨勢

                應用概率論和數理統計的知識

                計算風險和回報

                計算收益率、期望值、波動性

                何時補倉

                持有成本

                ……

                自律

                每個專業的交易者都有自己良好的策略,這可以提高快速決策的有效性。

                欲望管理是重要的交易技能,是要盡早培養鍛造的素養。從感性的角度,過度的欲望會吞噬你。當我們將生活中的自律形成一種習慣并放在市場的交易當中,那么我們的世界將發生顛覆性變化。

                任何參與市場的交易者,都會在市場的磨礪下,根據自身的特質形成一種風格,或追隨技術、趨勢、價值和量化。

                而參與市場前確立自身的定位非常重要,不同的定位決定不同的交易規則。沒有自律性,規則不明確,操作自然就左右搖擺,止損和止盈尺度就無法掌控。

                那些缺乏自律的人,在市場形勢變化時開始表現的非理性。往往他們會經歷了沉重的經濟損失。

                請記住,自律是一種后天的技能,而不是天生的品質。因此,如果你想改善交易紀律,請完成以下操作:

                1. 確定你作為交易者的弱點和優勢(參見《一套非常有效的分析方法,讓你成為賺錢的交易者》)

                2. 制定明確的策略,完全符合你的交易風格

                3. 將你的交易計劃或日志付諸實踐并觀察其運作方式。如果有一些不完善之處,你應該盡快修復它

                4. 可視化潛在的獎勵。比如你夢寐以求的新車/房屋照片將幫助你保持目標導向并堅持計劃

                5. 不要在交易過程中,任意改變原先的決定,若走勢與預期不符,則要按決定執行止損

                6. 操作中可以改變想法,但不改變交易的方法和規則

                忍耐

                不耐煩的人無法在交易中取得成功,這是事實。所以,如果你想建立一個出色的交易職業,你應該學會如何成為一個耐心的人。

                問題是,改變你的個性并在一夜之間成為一個耐心的人是根本不可能的。掌握這項棘手的技巧需要花費大量時間。

                以下想法,這可能會幫助你成為更好的交易者:

                練習推遲滿足

                每當你想訂購第二杯飲料或買一條新領帶時,你應該停下來片刻。嘗試深呼吸并問自己“我真的需要它嗎?”。

                如果你在任何情況下都學會如何保持冷靜和耐心,那么你在交易中也會如此。

                使用交易清單

                如果你是一個非常缺乏耐心的人,你應該創建一個清單。每次進入交易前都使用它,來幫助你減少錯誤決策的次數。

                冥想

                冥想是永久耐心和堅持不懈的關鍵。如果你學習冥想技巧,你會發現很容易專注于當前的趨勢并做出更明智的決定。

                事實上,你目前是否擁有交易所需的所有技能并不重要。在當今世界,你有充足的機會和資源來發展你的技能并獲得專業幫助。

                在交易時,你應該在生活中設定正確的優先級并明確目標。它將幫助你走向成功。

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